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外汇交易技术分析

外汇期货交易与外汇期权交易的区别是什么?

远期外汇交易,外汇期货交易和外汇期权交易的异同点?

外汇期货与外汇远期联系

相同点: 外汇期货交易与外汇远期都是外汇市场的组成部分。 外汇期货交易与外汇远期交易的对象相同,都是外汇。 外汇期货交易与外汇远期交易的原理相同。 外汇期货交易与外汇远期交易的作用相同,这两种交易的主体都是为了防止和转移汇率风险,达到保值与投机获利的目的。 外汇期货交易与外汇远期交易都是约定在一个确定的未来时间内,按照一定的条件,交收一定金额的外汇。 都是外汇交易,都可以进行套期保值来规避汇率变化带来的风险。 不同点: 交易标准不同:远期外汇由交易双方任意约定的,远期外汇合同没有标准化。 外汇期货是由期货交易所制定出来的,买卖都得透过期交所。 外汇期货合同是已经标准化了,所谓标准化是指币别、金额、交割月份的规格制式化。 交易组织不同:1.外汇期货交易主要在期货交易所进行,采取公开喊价的方式成交,基本上一个有形的交易则是各银行同业间、银行与经纪人间以及银行与客户间通过电讯手段来进行的无形市场,也就是说通常所说的OTC市场。 交易方式不同。外汇期货交易是在期货交易所公开喊价的方式进行的,交易双方互不接触,而各自以清算所结算中间人,承担信用风险。而远期外汇交易是在场外交易的,交易以电话或传真方式,由买卖双方互为对手进行的,而且无币种限制,对于交易金额和到期日,均由买卖双方身由决定。 结算方式不同。外汇期交易由于以清算所为交易中介,金额、期限均有规定,不实施现货交割,对于未结算的金额,逐日计算,并通过保证金的增减进行结算,期货合约上虽标明了交割日,但在此交割日前可以转让,实行套期保值,减少和分散汇率风险,实际存在的差额部分应进行现货交割,而且这部分所占比例很小。而在远期外汇交易时,要在交割日进行结算或履约。 交易工具不同:外汇期货市场上交易的是外汇期货合约(Futures Contract),而远期外汇市廛上交易的是远期外汇合约(Forward Contract)。前者是一种标准化的合约,交易额是用合同的数量多少来表示的。买卖额最小是一个合同,大的可以是几个合同。每个合同的金额,不同的货币有不同的规定。而外汇远期合约则无固定的规格,合约细则由交易双方自行商定。

比较远期外汇交易与外汇期货交易的异同点?

1、性质不同 外汇期货简称为FxFut,是“Forex Futures”的缩写,是在集中形式的期货交易所内,交易双方通过公开叫价,以某种非本国货币买进或卖出另一种非本国货币,并签订一个在未来的某一日期根据协议价格交割标准数量外汇的合约。 远期外汇交易(Forward Exchange Transaction)又称期汇交易,是指交易双方在成交后并不立即办理交割,而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件,到期才进行实际交割的外汇交易。

2、形式不同 远期外汇业务即预约购买与预约出卖的外汇业务,亦即买卖双方先签订合同,规定买卖外汇的币种、数额、汇率和将来交割的时间,到规定的交割日期,再按合同规定,卖方交汇,买方付款的外汇业务。 外汇期货交易是指在约定的日期,按照已经确定的汇率,用美元买卖一定数量的另一种货币。外汇期货买卖与合约现货买卖有共同点亦有不同点。合约现货外汇的买卖是通过银行或外汇交易公司来进行的,外汇期货的买卖是在专门的期货市场进行的。

外汇期货交易与外汇期权交易的区别是什么?

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外汇期货交易与外汇期权交易的区别是什么?

外汇局决定推出人民币对外汇期权交易

人民币外汇期权交易启航 降温升值预期

外汇局推人民币期权交易 意在约束升值预期

升值预期推动下 人民币期权交易或将重启

外汇局就人民币期权交易相关问题接受记者采访

人民币期权交易或将重启 曾被迫中断四年

人民币期权交易最快可能在两个月内重启

期权交易做市商
四种基本的外汇衍生产品

远期外汇交易(Forward Exchange Transaction)又称期汇交易,是指交易双方在成交后并不立即办理交割,而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件,到期才进行实际交割的外汇交易。

推出人民币期权交易将有何影响

人民币期权交易能促进人民币国际化


能使中国更好的参与国际间的财富再分配

可以丰富人民币汇率风险对冲工具

一、仅限于普通欧式期权
普通欧式期权结构简单,对银行定价和风险控制要求相对容易,也便于客户理解,总体风险可控。

第二、不允许客户卖出期权
考虑到国内企业的风险识别和控制能力仍处于成长阶段,为避免过度承担交易风险,市场发展初期仅允许企业买入期权,禁止卖出期权。

第三、坚持实需原则
与现有的远期结售汇业务相一致,为防止大规模的纯粹投机交易,企业开展期权交易必须有贸易、投资等真实交易背景。

第四、加强对银行办理期权交易的监管
要求银行必须具备三年以上的远期交易资格,确保参与银行具备必要的交易经验和风险管理能力。